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焦點(diǎn)消息!天津城投擬3月30日對(duì)“22津投05”付息,利率為5.50%

時(shí)間 : 2023-03-23 13:54:46來(lái)源 : 樂(lè)居財(cái)經(jīng)


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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月23日,天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第五期)2023年付息公告。

據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱(chēng)為22津投05,債券代碼為185615.SH,發(fā)行規(guī)模為人民幣12.9億元,本期債券的期限為2年,附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本次付息計(jì)息期限為2022年3月30日至2023年3月29日,逾期部分不另計(jì)利息。

另悉,“22津投05”票面利率(計(jì)息年利率)為5.50%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為55.00元(含稅),本期債券在上海證券交易所上市部分本年度的債權(quán)登記日為2023年3月29日。截至上述債券登記日下午收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息。兌息日為2023年3月30日。

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